永鼎股份: 永鼎股份对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第九次指示性公告

证券代码：600105        证券简称：永鼎股份    公告编号：临 2024-103 债券代码：110058        债券简称：永鼎转债                 江苏永鼎股份有限公司  对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第九次指示性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何谬妄纪录、误导性陈 述大致首要遗漏，并对其内容确凿凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带连累。       攻击内容指示：   ●    赎回登记日：2024年12月19日   ●    赎回价钱：101.3589元/张   ●   赎回款披发日：2024年12月20日   ●   临了来去日：2024年12月16日        结果2024年12月13日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”    临了来去日）仅剩1个来去日，12月16日为“永鼎转债”临了一个来去日。   ●   临了转股日：2024年12月19日        结果2024年12月13日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”    临了转股日）仅剩4个来去日，12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日。   ●   本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券 来去所（以下简称“上交所”）摘牌。   ●   投资者所抓有的“永鼎转债”除在规则时限内通过二级阛阓陆续来去或 按照3.74元/股的转股价钱进行转股外，仅能接受以100元/张的票面价钱加当期 应计利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资 吃亏。   ●   特提醒“永鼎转债”抓有东谈主珍摄在限期内转股或卖出。    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024 年11月14日已安静衔接30个来去日内有15个来去日收盘价钱不低于 “永鼎转债” 当期转股价钱的130％。凭据《江苏永鼎股份有限公司公开导行A股可调养公司债 券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，已触发可转债的赎回条件。 公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了 《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》，决定欺诈公司可转债的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“永鼎转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行处置主张》《可调养公司债券处置主张》《上海 证券来去所股票上市司法》和公司《召募诠释书》的规划条件，就赎回规划事项 向合座“永鼎转债”抓有东谈主公告如下：   一、赎回条件   凭据公司《召募诠释书》干系条件的商定，在本次刊行的可调养公司债券转 股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司有权决定按照债券面值加应计 利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调养公司债券： 日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的策画公式为：IA=B2*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调养公司债券票 面总金额；   i：指可调养公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来去日 按调养前的转股价钱和收盘价钱策画，调养后的来去日按调养后的转股价钱和收 盘价钱策画。   二、本次可转债赎回的规划事项   （一）赎回条件的竖立情况   公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已安静衔接30个来去日内有 债”的赎回条件。      （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限连累公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”沿途抓有 东谈主。      （三）赎回价钱   凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/ 张。   其中，当期应计利息的策画公式为：IA=B2*i*t/365。   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调养公司债券 票面总金额；   i：指可调养公司债券畴昔票面利率，即2%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月20日）止的实质日期天数（算头不算尾），共248天。   当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。      （四）赎回神色   公司将在赎回期达成前按规则裸露“永鼎转债”赎回指示性公告，示知“永 鼎转债”抓有东谈主规划本次赎回的各项事项。   当本公司决定奉行沿途赎回时，在赎回登记日次一来去日（2024年12月20 日）起所有在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将沿途被冻结。   公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回着力和本次 赎回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月20日   公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并 在 上交所各会员单元办理了指定来去的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主相 应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的 证券贸易 部领取赎回款，黄金投资未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司 看护，待办理指定来去后再进行派发。   （六）来去和转股   结果2024年12月13日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”临了 来去日）仅剩1个来去日，12月16日为“永鼎转债”临了一个来去日；距离12月 鼎转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。   （八）对于投资者债券利息所得扣税情况诠释 规则，“永鼎转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可调养公司债券赎回金额为101.3589元 东谈主民币（税前），实质派发赎回金额为101.0871元东谈主民币（税后）。可调养公司 债券利息个东谈主所得税斡旋由兑付机构雅致代扣代缴，并平直向各兑付机构场合地 的税务部门缴付。如各付息网点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律连累由各付息网点自行承担。 规则，对于抓有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可 调养公司债券实质派发赎回金额101.3589元东谈主民币（税前）。 等非住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税 策略 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规则，自2021年11月7日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质派发赎回金额为101.3589元东谈主民币。 上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建造的机构、场合赢得的 与该机构、场合有实质规划的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险指示   （一）结果2024年12月13日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债” 临了来去日）仅剩1个来去日，12月16日为“永鼎转债”临了一个来去日。距离 “永鼎转债”临了一个转股日。特提醒“永鼎转债”抓有东谈主珍摄在限期内转股或 卖出。   （二）投资者抓有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手来去 日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将沿途冻结，罢手交 易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎 转债”将在上交所摘牌。   （四）因当今“永鼎转债”二级阛阓价钱（12月13日收盘价为150.628元/ 张）与赎回价钱（101.3589元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能面对较大投资吃亏。   特提醒“永鼎转债”抓有东谈主珍摄在限期内转股或卖出。   四、规划格式   规划部门：公司证券部   规划电话：0512－63272489   特此公告。                            江苏永鼎股份有限公司董事会

• 股份
• 永鼎
• 对于
• 时时
• 永鼎转债