伟隆股份: 对于提前赎回伟隆转债的第五次辅导性公告

   股票代码：002871      股票简称:伟隆股份     公告编号：2025-060    债券代码：127106     债券简称：伟隆转债                  青岛伟隆阀门股份有限公司         对于提前赎回“伟隆转债”的第五次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容果然、准确、完竣，莫得虚 假记录、误导性讲述或紧要遗漏。   尽头辅导：   证券代码：002871    证券简称：伟隆股份   债券代码：127106    债券简称：伟隆转债   转股价钱：东谈主民币 8.26 元/股 司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 制赎回。本次赎回完成后，“伟隆转债”将在深圳证券往返所摘牌，特提醒“伟隆 转债”债券握有东谈主珍重在限期内转股。债券握有东谈主握有的“伟隆转债”如存在被质 押或被冻结的，提出在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 赎回的情形。 市集价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主珍重在限期内转股。投资者如未实时转股， 可能濒临耗费，敬请投资者珍重投资风险。    青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“伟隆转债”的议案》。结 合当前市集及公司自己情况，经过抽象探求，董事会决定本次诳骗“伟隆转债” 的提前赎回权柄，并授权公司措置层及关系部门持重后续“伟隆转债”赎回的沿路 关系事宜。现将联系事项公告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督措置委员会《对于本旨青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定 对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕998 号）本旨，公司 于 2024 年 8 月 19 日完成向不特定对象刊行面值总数 26，971.00 万元可改造公司 债券，期限 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 2，697，100 张，召募资金 总数为东谈主民币 269，710，000.00 元。扣除刊行用度东谈主民币 7，074，189.65 元（不含税） 后，召募资金净额为东谈主民币 262，635，810.35 元。上述召募资金到位情况一经和信 司帐师事务所(极端平庸搭伙）考据，并由其出具《验资答复》（和信验字(2024) 第 000022 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往返所本旨，公司本次刊行的可改造公司债券于 2024 年 8 月 28 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称为“伟隆转债”、债券代码为“127106”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可改造公司债券转股期自可改造公司债券刊行竣事之日起满六 个月后的第一个往返日起至可改造公司债券到期日止（即自 2025 年 2 月 19 日至 成为公司鼓动。    （四）可转债转股价钱的历次颐养情况    本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.60 元/股。 年度利润分配预案的议案》。凭证公司 2024 年度权益分配决策与公司《向不特 定对象刊行可改造公司债券的召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）规 定，“伟隆转债”的转股价钱将由 8.60 元/股颐养为 8.26 元/股，颐养后的转股价钱 自 2025 年 5 月 29 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于颐养伟隆转债转股价钱的公告》（公告编号：    二、“伟隆转债”有条件赎回要求    （一）触发赎回情形    自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 7 月 7 日，公司股票价钱已有十五个往返日的 收盘价钱不低于“伟隆转债”当期转股价钱（8.26 元/股）的 130%，即 10.74 元 /股。凭证《召募评释书》的商定，已触发“伟隆转债”有条件赎回要求。2025 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回 “伟隆转债”的议案》。聚首当前市集及公司自己情况，经过抽象探求，董事会 决定本次诳骗“伟隆转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“伟隆转债”，并授权公司措置层及相 关部门持重后续“伟隆转债”赎回的沿路关系事宜。   （二）有条件赎回要求   凭证公司《召募评释书》，“伟隆转债”有条件赎回要求的关系商定如下： 转股期内，股票买卖当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可改造公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改造公司债券握有东谈主握有的可改造公司债券票面总金额；   i：指可改造公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往返日 按颐养前的转股价钱和收盘价计较，颐养后的往返日按颐养后的转股价钱和收盘 价计较。   本次可转债的赎回期与转股期调换，即自可改造公司债券刊行竣事之日起满 六个月后的第一个往返日起至可改造公司债券到期日止。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱相等敬佩依据   凭证《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“伟隆转债”赎回价钱 为 100.485 元/张（含息、含税）。计较经过如下：   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t÷365   IA：当期应计利息；   B：本次刊行的可改造公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可改造公司债券票 面总金额；   i：可改造公司债券往日票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 13 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 8 月 1 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.50%×354÷365≈0.485 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.485=100.485 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   界限赎回登记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中登公司登记在册的整体“伟 隆转债”握有东谈主。   （三）赎回款式实时候安排 握有东谈主本次赎回的关系事项。 （2025 年 7 月 31 日）收市后在中登公司登记在册的“伟隆转债”。本次赎回完成 后，“伟隆转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“伟隆转债”握有东谈主的资金账户。 刊登赎回服从公告和“伟隆转债”的摘牌公告。      （四）其他事宜   （一）商榷部门：董事会办公室   （二）酌量电话：0532-87901466      四、公司本体箝制东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上的鼓动、董事、监事、 高等措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往返“伟隆转债”的情况   经核实，公司本体箝制东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上的鼓动、董事、监 事、高等措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往返“伟隆转债”的情况具体如 下：                                                     单元：张    债券               期初         时刻共计买   时刻共计卖        期末握非常           握有东谈主类别  握有东谈主称号             握非常量         入数目     出数目           量           控股鼓动、实   范庆伟              1，539，690       -    1，539，690       -            际箝制东谈主 青岛惠隆企业管   本体箝制东谈主一  理有限公司     致行径东谈主   范玉隆     本体箝制东谈主     102，740        -     102，740        -   渠汇成     高等措置东谈主员      2，510        -       2，510        -   郭成尼     高等措置东谈主员      2，040        -       2，040        -    债券                 期初         时刻共计买   时刻共计卖        期末握非常          握有东谈主类别  握有东谈主称号               握非常量         入数目     出数目           量   张会亭    高等措置东谈主员         1，934        -       1，934        -          董事、财务总   迟娜娜                   1，634        -       1，634        -            监   李鹏飞    高等措置东谈主员           511        -         511        -   共计             -   1，786，306       -    1，786，306       -   除以上情形外，公司本体箝制东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、 监事、高等措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在其它往返“伟隆转债” 的情形。   界限公告日，公司未收到公司本体箝制东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、 董事、监事、高等措置东谈主员在改日六个月内减握“伟隆转债”的策动。如改日上述 主体拟减握“伟隆转债”，公司将督促其严格按照关系法律法例的规章合规减握与 实时试验信息涌现义务。   五、其他需评释的事项   （一）“伟隆转债”握有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股呈报。具体转股操作提出债券握有东谈主在呈报前商榷开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，改造成股 份的最小单元为 1 股；团结往返日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可 转债握有东谈主恳求改造成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改造为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券往返所等部门的联系规章，在可转债握有东谈主转股当 日后的五个往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应对 利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈报后次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）第五届董事会第十三次会议决议；  （二）中信证券股份有限公司对于青岛伟隆阀门股份有限公司提前赎回“伟 隆转债”的核查见解；  （三）北京德和衡讼师事务所对于青岛伟隆阀门股份有限公司提前赎回可转 换公司债券的法律见解书。  特此公告。                   青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

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