易瑞生物: 对于“易瑞转债”预测触发赎回条件的教唆性公告

证券代码：300942       证券简称：易瑞生物          公告编号：2025-046 债券代码：123220       债券简称：易瑞转债            深圳市易瑞生物技艺股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的着实、准确和完满，莫得造作 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   相配教唆：   深圳市易瑞生物技艺股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 当期转股价钱 8.87 元/股的 130%（即 11.531 元/股）。如后续公司股票收盘价钱 接续不低于当期转股价钱的 130%，预测可能触发“易瑞转债”有条件赎回条目。 字据《深圳市易瑞生物技艺股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债 券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回条目的有关顺次， 届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或 部分未转股的“易瑞转债”。敬请巨大投资者详备了解可调度公司债券有关顺次， 并实时热心公司后续公告，瞩目投资风险。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处治委员会《对于应承深圳市易瑞生物技艺股份有限公司向 不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）应承 注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象刊行可转债 3，281，967 张，每张面 值为东谈主民币 100.00 元，刊行总数为东谈主民币 328，196，700 元，期限为 6 年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所应承，本次可转债已于 2023 年 9 月 6 日起在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债发举止止之日满六个月后的第一个交游 日起至可转债到期日止，即 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。    （四）可转债转股价钱历次疗养情况    “易瑞转债”的运行转股价钱为 12.87 元/股。    （1）2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《对于董事会冷漠向下修正“易瑞转债”转股价钱的议案》。2024 年 9 月 18 日， 公司召开 2024 年第三次临时激动大会，审议通过了上述议案，股票配资软件应承向下修正“易 瑞转债”的转股价钱。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于向下修正“易瑞转债”转股价钱的议案》。字据《召募阐扬书》等有关顺次及 公司 2024 年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价 格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 19 日起收效。具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网流露的《对于向下修正“易瑞转 债”转股价钱的公告》。    （2）因公司现实 2024 年度权利分配决议，“易瑞转债”的转股价钱由 8.89 元/股疗养为 8.87 元/股，疗养后的转股价钱于 2025 年 5 月 28 日收效。具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网流露的《对于疗养“易瑞转债”转股 价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回条目    字据《召募阐扬书》中的商定，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回 条目如下：    “在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂放一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的推测打算公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱推测打算，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱推测打算。”   三、本次可能触发“易瑞转债”有条件赎回条目的情况   自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 13 日时辰，公司股票已有 10 个交游日 的收盘价钱不低于“易瑞转债”当期转股价钱（即 8.87 元/股）的 130%（即 11.531 元/股）。如后续公司股票收盘价钱接续不低于当期转股价钱的 130%，预测可能 触发“易瑞转债”有条件赎回条目。字据《召募阐扬书》中有条件赎回条目的相 关顺次，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回 沿路或部分未转股的“易瑞转债”。   四、风险教唆   字据《可调度公司债券处治目标》《深圳证券交游所上市公司自律监管领导 第 15 号——可调度公司债券》等有关顺次及《召募阐扬书》的商定，若触发有 条件赎回条目，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照有关顺次实时履行信息流露义务。敬请巨大投资者详备了解可 转债有关商定，并实时热心公司后续公告，瞩目投资风险。   特此公告。                              深圳市易瑞生物技艺股份有限公司                                                  董事会

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