华商上游产业股票A: 华商上游产业股票型证券投资基金(华商上游产业股票A份额)基金居品贵府节录更新

                   华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票 A 份额）基金居品贵府节录更新        华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票 A 份额）                          基金居品贵府节录更新                                                编制日历：2025 年 5 月 15 日                         送出日历：2025 年 6 月 12 日           本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。 一、居品省略 基金简称      华商上游产业股票              基金代码            005161 下属基金简称    华商上游产业股票 A            下属基金交往代码        005161 基金管制东谈主     华商基金管制有限公司            基金托管东谈主           中国竖立银行股份有限公司 基金契约收效日   2017 年 12 月 27 日      上市交往所及上市日历      暂未上市 基金类型      股票型                   交往币种            东谈主民币 运作神气      往常洞开式                 洞开频率            每个洞开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      张文龙                   理的日历                                 证券从业日历          2018 年 04 月 18 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资贪图与投资策略           本基金要点盘考面前经济趋势，把抓上游产业中所蕴含的投资契机，精选筹商产业下具 投资贪图           有优质成长性的上市公司，追求钞票的恒久安详升值。           本基金的投资界限主要为国内照章刊行的金融器用，包括股票（含中小板、创业板、存           托把柄终点他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债、央行单据、地           方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、钞票复旧证券、可调遣债券（含可           分别交往的可调遣债券）  、可交换债券、中期单据、中小企业私募债、债券回购和银行           入款以及法律功令或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。如法律功令或监管机构 投资界限      以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行合乎阵势后，不错将其纳入投资界限。           本基金的投资组合比例为：股票投资占基金钞票的比例为 80%-95%，其中投资于上游           产业筹商的上市公司的证券钞票不低于非现款基金钞票的 80%，权证投资占基金钞票净           值的比例不高于 3%，每个交往日日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，应当           保持不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括           结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵命国度筹商法律功令。           本基金以股票投资为主，并崇尚宏不雅商场经济、微不雅商场主体及国度战术导向，细目组 主要投资策略    合中股票、债券、货币商场器用终点他金融器用的比例，充分缩短投资风险。 具体投           资策略详见基金契约。 事迹比较基准    中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征    本基金为股票型基金，其恒久平均风险水仁和预期收益率高于搀和型基金、债券型基金                              第 1页 共 4页                      华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票 A 份额）基金居品贵府节录更新              和货币商场基金，属于较高风险、较高收益水平的投资品种。 (二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：事迹发达收尾日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表畴昔发达。基金契约收效往日按践诺存续 期计较，不按扫数当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售筹商用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费神气/费率     备注               /持有期限（N）                 M＜500，000                        1.5%     -    申购费     500，000≤M＜2，000，000                   1.2%     -  （前收费）    2，000，000≤M＜5，000，000                  0.8%     -                M≥5，000，000                    1，000 元/笔   -                    N＜7 日                        1.5%      -  赎回费                                   第 2页 共 4页                   华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票 A 份额）基金居品贵府节录更新                                                             个月指 90 天，6                                                             个月指 180 天，                                                               依此类推。                 N≥2 年                       0%                   - 注：通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实践特定申购费率，期权交易详见本基金《招募证据书》及筹商 公告。 (二) 基金运作筹商用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费神气/年费率或金额                            收取方 管制费                     1.2%                       基金管制东谈主和销售机构 托管费                     0.2%                         基金托管东谈主 审计用度           年用度金额 40，000.00 元                    司帐师事务所 信息走漏费          年用度金额 120，000.00 元                   门径走漏报刊 注：本基金管制费逐日计提，按月支付；本基金托管费逐日计提，按月支付。   其他用度详见本基金基金契约、招募证据书及筹商公告。   本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。   本基金审计用度以及信息走漏费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金按期论述走漏为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                     华商上游产业股票 A                           基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报走漏的筹商数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能弃世投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金投资运作进程中面对的主要风险有：商场风险、管制风险、流动性风险、股指期货等金融繁衍 品投资风险、中小企业私募债的投资风险、钞票复旧证券投资风险、投资科创板股票的风险、存托把柄投 资风险、启用侧袋机制的风险、本基金私有的风险终点他风险。    本基金私有的风险：本基金为股票型基金，在股票投资中要点崇尚上游产业筹商的上市公司股票，这 种评估具有一定的主不雅性，将在个股投资方案中给基金带来一定的不细目性的风险。该类型股票的波动会 受到宏不雅经济环境、行业周期和公司本人辩论情景等成分的影响。本基金相持价值和恒久投资理念，喜爱 股票投资风险的防护，可是基于投资界限的门径，本基金无法十足回避股票商场和债券商场的着落风险。 同期，本基金可能因赓续界限较小而导致基金闭幕的风险。 (二) 蹙迫教唆                                第 3页 共 4页                     华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票 A 份额）基金居品贵府节录更新   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎起劲的原则管制和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金契约确当事东谈主。   基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的筹商信息，敬请同期崇尚基金管制东谈主发布的筹商临时公告等。   与本基金/基金契约筹商的争议惩处神气为仲裁。仲裁委员会是中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地 点是北京市。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见华商基金管制有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、010-58573300。 《华商上游产业股票型证券投资基金招募证据书》； 六、其他情况证据   无。                              第 4页 共 4页

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