招商添浩纯债A: 招商添浩纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府撮要更新

                 招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府撮要更新 招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府            撮要更新                                       编制日历：2025 年 6 月 9 日                   送出日历：2025 年 6 月 12 日  本撮要提供本基金的垂危信息，是招募证据书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、家具或者 基金简称        招商添浩纯债            基金代码          008731 下属基金简称      招商添浩纯债 A          下属基金代码        008731             招商基金管束有限                        中国民生银行股份 基金管束东谈主                         基金托管东谈主             公司                              有限公司 基金合同顺利日     2020 年 9 月 10 日 基金类型        债券型               交游币种          东谈主民币 运作式样        凡俗怒放式 怒放频率        每个怒放日                               运转担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 12 月 31 日             《基金合同》顺利后，相接 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目             起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主             应当在按期评释中给以裸露；相接 50 个办事日出现前述情形的， 其他             基金管束东谈主应断绝基金合同，并对本基金进行变现及算帐门径，且             无需召开基金份额持有东谈主大会。             法律章程或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募证据书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在严格摈弃投资风险的前提下，力图长久内终了高出功绩比较基准的投 投资方针         资答复。           本基金的投资边界为具有致密流动性的金融用具，包括债券（含国债、           金融债、企业债、公司债、次级债、可分辩交游可转债的纯债部分、央           行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、地点政府债、政府支           持机构债、政府撑持债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）                                      、金钱支 投资边界           持证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、按期入款及           其他银行入款）等法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融用具           （但须合适中国证监会的干系章程）。           本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可诊疗债券（可分辩交游可转               招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府撮要更新          债的纯债部分以外）、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的          基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收          申购款等。          如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行          顺应门径后，不错将其纳入投资边界。          本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过对宏不雅经济运事迹况、国          家货币战略和财政战略、国度产业战略及本钱商场资金环境的权术，积          极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，连络定量分析方法，笃定金钱在非信用类固定收益 主要投资策略   类证券（国债、中央银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的成就          比例。          具体投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属成就策略；          持证券的投资策略。 功绩比较基准   中债玄虚(全价)指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于 风险收益特征          羼杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表 （三） 自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                 招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府撮要更新   注：1.基金合同顺利往常按本质期限盘算推算，不按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度   以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                    收费式样/费率      备注             /持有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费      7 天≤ N  注：基金管束东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠动作，详见基金 管束东谈主发布的干系公告。                招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府撮要更新 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费式样/年费率或金额              收取方 管束费              年费率：0.30%            基金管束东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：47，000.00 元    司帐师事务所 信息裸露费            年用度金额：120，000.00 元   章程裸露报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》顺利后与基金                  干系的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  交游用度、基金的银行汇划                  用度、基金干系账户的开户 其他用度             及调养用度等用度，以及按 干系服务机构                  照国度估计章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募证据书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除； 估值，最终本质金额以基金按期评释裸露为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算     若投资者申购本基金份额，在持偶然代，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作玄虚费率（年化） -                            0.41%   注：基金管束费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报裸露的干悉数据为基准测算。 四、风险揭示与垂危领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。   （1）信用风险：基金所投资的金钱撑持证券之债务东谈主出现讲错，黄金投资或在交游进程中发生 交收讲错，或由于金钱撑持证券信用质地裁汰导致证券价钱下落，形成基金财产耗损。                   招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府撮要更新   （2）利率风险：商场利率波动会导致金钱撑持证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 要是商场利率上涨，本基金持有金钱撑持证券将面对价钱下落、本金耗损的风险，而要是市 场利率下落，金钱撑持证券利息的再投资收益将面对下落的风险。   （3）流动性风险：受金钱撑持证券商场边界及交游活跃进度的影响，金钱撑持证券可 能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面对再投资风险。 金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额持有东谈主大会。投 资东谈主将面对《基金合同》提前断绝的风险。   二）本基金面对的其他风险如下： 购买力风险；（5）债券收益率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 产的流动性风险评估；（3）无数赎回情形下的流动性风险管束要领；（4）履行备用的流动 性风险管束用具的情形、门径及对投资者的潜在影响； 他风险。   具体内容详见本基金《招募证据书》。 （二） 垂危领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称办事、真挚信用、严慎奋勉的原则管束和讹诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》估计的一切争议，如经 友好协商未能措置的，应提交上海海外经济交易仲裁委员会，仲裁委员会证据该会届时有 效的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有约 束力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   基金家具贵府撮要信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个办事日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期存眷基金管束东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询式样   以下贵府详见基金管束东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商添浩纯债债券型证券投资基金托管合同》、   《招商添浩纯债债券型证券投资基金招募证据书》   ● 按期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释             招商添浩纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府撮要更新  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及估计式样  ● 其他垂危贵府 六、其他情况证据  无

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